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日期:2019-09-29 15:55 来源:

  

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  期货交易实战操作及 策略讲解 内容提要 ? 1.趋势交易策略精华 ? 2.交易计划的制定 ? 3.止损的艺术和技巧 ? 4.智能化分析和程序化交易 第一部分 趋势交易策略 趋势策略的精华 ¥ 以技术图表形态为主。 以长期趋势为主,有机会才投机。 技术分析三大假设: ?市场波动包容消化一切 ?价格变化有趋势可言 ?历史会重演 短线和长线的讨论 ?期货交易长线有多长? ? 成熟交易者具有狙击手的素质,看中目标一 ? 是时间上长线还是空间上? 枪将对手毙命,如果发现失误,绝不恋战, 立即改变自己的方位,否则就会成为对方狙 牛市不言顶,熊市不言底。 击手的目标。 ¥ 操作上以1—5天的趋势为主 趋势策略的精华 ¥ 以技术图表形态为主。 以长期趋势为主,有机会才投机。 $ 只参与那些行情趋势强烈或行情主要走势正在 形成的市场,认清每一个市场当前的主要趋势 并只持有符合这一主要趋势方向的头寸。 操盘建议:均线之上不做空 从持仓量关注市场主力资金的动向。举例c1005,fu0911 成交量与持仓量是否重要的讨论 反方观点: 我们要赚取的是价差, 而不是量差。 正方观点: 分析量价配合可以更深 理解市场,改善操作。 持仓量 ? 持仓量:open interest ? 持仓量:未平仓的合约数 ? 持仓量:可以无限大 ? 持仓量:指市场而非个人 ? 持仓量:永远为偶数 持仓量 价格变化,一方受伤, 希望犹存,持仓不变。 ? 持仓量上升表明一群自信的多方 正面对一群同样自信的空方,多空分歧加大。 ? 其中一方必输无疑, 只要潜在的输方不断加入, 趋势就会延续。 持仓量 趋势的维持需要多空 双方的分歧与自信。 ? 持仓量上升表明输方的供应在增加,趋势有望延续。 ? 输方平仓离场更是继续推动趋势。 3持仓量变化 ?持仓量上升,趋势有望延续; ?持仓量平稳,趋势正在老化; ?持仓量减少,趋势即将结束。 趋势策略的精华 $ 追市头寸形成有利变动时,坚持持有。不要试 图从反趋势交易中迅速获利。(玉米举例), (股票抄底举例,不符合我的交易系统) $ 在持有头寸的变动对你有利的时候,可以适当 增加所持有的头寸。(金字塔) 操盘建议:建立并熟练运用一套符 合自己性格的交易系统。 NEXT 基本策略的精华 $ $ 除非趋势分析表明趋势已经反转,并且已经触及到 你的止损价位,否则一路持有。 我卖不到最高点,但我一定经历过最辉煌的时刻。 市场走势与你预期的方向相反,则止损。 怎样割肉才不疼? 做对了,看你能拿多久;做错 了,看你能砍多快。 NEXT 第二部分 交易计划的制定 即兴交易 ? 在操作之前都没有制定详细的交易计划,都 是即兴交易。 ? 是盘感还是经验? 许老师,现在豆粕是做多还是做空? 期货投资成功秘诀 ? 计划你的交易,交易你的计划 ? 计划 纪律 制定交易计划的好处 ? 1避免主观情绪影响操作 ? 2不主观预测未来,把可能发生的情况都想到, 并制定对应操作。 真正做到“兵来将挡,水来土掩。” 交易计划 这笔交易的风险是否在承受范围之内 潜在的 风险回报率是多少 短线和长线技术图形在价格走势上是否 一致 交易区间是否有价格突破 交易计划 假如市场机会就在眼前,是否有潜在的 入市最优点 目前市场的主流观点是什么,有时需要 逆向思维 当技术面与基本面冲突时以技术面为主 当入市交易时,附近是否有一个支撑或 阻力位,可以就近设置止损位 从墨菲原则想起 ? 可能导致严重损失的交易类型 ? 1、不曾建立保护性止损的委托 ? 2、持有过多的头寸,超过了应该持有的数量 推荐图书:《克罗谈投资策略》 交易计划的要素 ? 1.选择市场 ? 2.头寸方向及持仓比例 ? 3.入市信号 ? 4.止损与离市 交易计划的格式 ? 1.基本面变化 A供求平衡被打破 B出现新的市场炒作题材 ? 2.技术分析 是否有入市信号出现 左侧交易和右侧交易 ? 左侧交易属于逆市交易,中邦蓝田总公司陕投集团高万升树立集团!而右侧交易属于顺 势交易!而作为中小投资者尽量做右侧交易, 顺势而为! ? 左手交易则强调分析的前瞻性和操作的理念 和纪律,是有可能得到超额利润的高回报同 时也高风险的操作手法。所谓右手交易就是 提倡“顺势而为”,强调等待明确的信号出 现才入市; 左侧交易和右侧交易 ? 左侧交易者要坚信自己的判断;右侧交易者 要坚信市场的信号。 ? 左侧交易者是分析大师,右侧交易是交易大 师。 头寸风向和持仓比例 ? 建仓信号 ? 加仓信号 ? 减磅信号 25%-30% ? 离场信号 ? 止损信号 ? 反手信号 金字塔加仓,不超过50% 部分落袋,波段操作 目标到达,止盈 纪律严明,不拖泥带水 激进型 几点忠告 ? 交易计划建议落在直面 ? 交易计划不应随意更改 ? 交易计划写在入市之气 ? 复盘重于盯盘 第三部分 止损的方法与技巧 期货市场投机操作—— “双向”与“T+0” 预期期货价格上涨, 买入期货合约,上涨后 卖出平仓获利(与股市 操作方法类似) 预期期货价格下跌, 卖出期货合约,下跌后 买入平仓获利(期货市 场特有操作方法) 期货交易中的止损技术 止损的含义 作用 保护的重要手段,“刹车装置” 保存实力, 提高资金利用率和效率。 止损方法 ?资金量止损法 ?技术止损法 ?预期风险回报率 ?时间止损法 ?无条件止损法 1.资金量止损法 ? 最简单的止损方法,主要用来培养初学者的止 损意识。 确定单笔最大亏损额度 绝不超过5% 对5%的正确理解 总资金量的5%,而非持仓占用资金的5%或者 行情走势的5% ? 5%只是个指导数字,也有人推荐3%,无论是 多少都要坚决止损。 ? 轻仓交易很重要。 ? 帐户权益变化率 ? 风险来源之一——过重持仓 某投资者资金管理方案 单笔交易占总投资比例 不超过25% 累计投资占总投资比重 不超过40% 不同期货品种间的资金分配 10-15%内 确定单笔最大亏损额度 不超过5% 2.技术止损法 ? ? ? ? 最理想的止损方法,分类较多,适用于较成熟的期货 投资者。 技术止损法是将止损设置与技术分析相结合,剔除市 场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从 而避免亏损的进一步扩大。 这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。 缺点:很难找到一个固定的模式。 技术分析设置止损点 ? 趋势线止损 ? 均线止损 ? 前期高点或者前期低点 ? 高成交密度区 ? 整数关口止损 ? 一根K线止损 技术止损法要点 ? 每单必设止损 ? 止损点设在入场之前 ? 就近设止损,寻找入市最优点 3.预期风险回报率 ? 预期风险回报率=预期收益/预期亏损 ? 3-5倍以上的预期风险回报率设止损 比较合理 4.时间止损法 ? ? 时间止损是指入场后,在投资者确定的一段时间内始 终未达到预定目标,不论是否盈亏,坚决平仓出局的 止损方法。 举例,某投资者的交易周期预计为3天,入场后在开仓 价一线天应坚决平仓。从 空间止损来看价格或许还没有抵达止损位置,但是持 仓时间已跨越了时间的界限,为了不扩大时间的损失, 此时不妨先出局。 5.无条件止损法 ? 不计成本,夺路而逃的止损称为无条件止损。 当市场的基本面突然发生了根本性转折,导致 盘中突然变盘,投资者应摒弃任何幻想,不计 成本地杀出,以求保存实力,择机再战。 小结 充分认识止损在期货交易中的重要 意义: 止损的方法有很多种,大原则就是,行情走势 与入场理由相背离,则止损。 二、止损技巧 ?完整的交易计划 ?浮动止损 ?决不把盈利单扛成亏损单 ?带着利润止损 ?切忌盲目止损 完整的交易计划 ? 无论是何种方法设置止损点,止损点应设立 期货成功交易的秘诀 在进场前,而非进场之后再去设置止损点。 ——计划与纪律 浮动止损 ? 止损点一旦设立,并非一成不变,当利润不 断扩大时,需要重新设置止损点。 ? 重新设置止损点参照止损方法。 绝不把盈利单扛成亏损单 ? 当利润回吐50%时,坚决止损(止盈) ? 交易不是为了止损,是为了盈利。 带着利润止损 ? 把每一次平仓都视同止损。 ? 这里讲的是心态问题。有时候设置止盈点要 比设置止损点难度更大。 切忌盲目止损 ? 期货交易的目的不是止损。 ? 日内短线或急速剧烈行情可以参照日内结算 线止损。 止损难以执行的原因 ? 侥幸心理,逆市加仓,孤注一掷 ? 犹豫不决,患得患失,一改再改 ? 放弃努力,听之任之 执行止损是一件痛苦的事情, 是对人性弱点的挑战和考验. 避免难以止损对策 ? 程序化止损:止损指令 ? 经纪人提醒 ? 交易所支持市价指令 ? 锁仓高手:锁盈不锁亏 程式化止损 ? 可用止损指令来实现程序化止损,避免止损的 主观影响 ? 止损指令:交易者可以预先设定一个价位,当 市场价格达到这个价位时,止损指令立即自 动生效。 ? 优点:以技术手段克服人性弱点 ? 缺点:国内交易暂不支持止损指令 总结:如何把握机遇 ? 收益与风险并存并对等,了解自己的风险承 受能力,确立合理的收益预期。 ? 市场机会很多,选择适合自己的行情操作, 拣属于自己的金子。 ? 风险确实存在且较大,但可以通过资金管理 来控制,而资金管理是超越行情判断的内容, 是交易最重要的部分。 ? 探寻适合自己的稳定持续的盈利模式。 第四部分 智能化分析 程序化交易 智能化分析和程序化交易 ? 智能化分析系统的优势是什么? ? 如何将福星系统应用到实战中? 一、智能化决策分析的概念 ? 智能化决策分析是指利用计算机技术把数学模型、统计学 原理结合起来,对金融市场的交易实现精密跟踪的一种交易 方法 ? ? ? 1、统计学的应用 2、数学模型的应用 3、计算机技术的应用 人为主观交易与智能化分析的差异比较 人为主观判断 市场变化处理方式 分析基础 收集信息方面 智能化决策 顺从市场变化 技术面为主 及时、大规模快速处理 预测市场变化 基本面为主 不及时、信息量小 投资报酬率稳定性 长期交易平均损失机率 不稳定 60%--70% 稳定 30%--40% 决策判断方式 感性主观、恐惧贪婪 理性客观、资料讯号 数据库分析系统的构建 收 集 信 息 数 据 库 数 据 分 析 系 统 研究报告 自动化交易系统 (闪电手) 交易系统设计过程 交易策略 方案设计 交易策略 的公式化 交易系统 统计检验 交易系统 实战检验 参数优化 交易策略 的调整 交易系统的 检测与修正 闪电手交易系统 ? 1,一键下单 ? 2,一键平仓、反手、锁仓 ? 3,自动止盈止损 ? 4,条件单 结论 借助于计算机及时、快速、大批量收集处理信息的优势, 智能化交易系统可以充分收集各类信息,做出理性、快速 的判断,把握市场走势,辅助交易者获得稳定持久的收益。 推荐书目 ? 《克罗谈投资策略》 ——[美]斯坦利?克罗著 ? 《期货市场技术分析》 ——[美]约翰 ? 墨菲著 ? 《日本蜡烛图技术—古老东方投资技术的现 代指南》 ——[美]史蒂夫?尼森著 树立科学投资观念 机会尽在掌握 期货交易实战操作及策略讲解_经管营销_专业资料。期货交易实战操作及策略讲解

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